Trước đó, theo thông tin công bố, Công ty TNHH MTV Cấp nước Kon Tum là doanh nghiệp 100% vốn nhà nước trực thuộc UBND tỉnh Kon Tum, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực sản xuất và cung cấp nước sạch, xây dựng và lắp đặt các công trình cấp nước sinh hoạt … . Sau cổ phần hóa, Công ty TNHH MTV Cấp nước Kon Tum có vốn điều lệ dự kiến là 83,3 tỷ đồng. Trong đợt IPO, Công ty chào bán 5.213.830 cổ phần (mệnh giá 10.000 đồng/ cổ phần), tương đương 62,59% vốn điều lệ của Công ty với giá khởi điểm là 12.700 đồng/cổ phần. Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia là đơn vị tư vấn cho đợt chào bán cổ phần và cổ phần hóa Công ty.
Theo Phương án cổ phần hóa đã được phê duyệt, Nhà nước sở hữu 35% vốn điều lệ của Công ty, tương ứng 2.915.570 cổ phần. Tổng số cổ phần dự kiến bán ra là: 5.414.630 cổ phần; trong đó, cổ phần bán ưu đãi cho CBCNV theo năm công tác và cam kết làm việc lâu dài cho Công ty là: 197.800 cổ phần, bán cho tổ chức công đoàn Công ty là: 3.000 cổ phần và số cổ phần chào bán đấu giá công khai là: 5.213.830 cổ phần.
Bảng1. Cơ cấu vốn điều lệ dự kiến sau cổ phần hóa
|
TT
|
Đối tượng
|
Số lượng cổ phần
|
Giá trị tính theo mệnh giá (đồng)
|
Tỷ lệ
(%)
|
|
1
|
Vốn nhà nước
Chủ sở hữu vốn: UBND tỉnh Kon Tum
|
2.915.570
|
29.155.700.000
|
35%
|
|
2
|
Bán ưu đãi cho người lao động
|
197.800
|
1.978.000.000
|
2,37%
|
|
2.1
|
Cổ phần bán ưu đãi cho người lao động theo số năm làm việc trong khu vực Nhà nước
|
122.300
|
1.223.000.000
|
1,47%
|
|
2.2
|
Cổ phần bán cho người lao động mua thêm theo số năm cam kết làm việc tại Công ty cổ phần
|
75.500
|
755.000.000
|
0,91%
|
|
3
|
Cổ phần bán cho Công đoàn Công ty
|
3.000
|
30.000.000
|
0,04%
|
|
4
|
Bán đấu giá cổ phần lần đầu ra bên ngoài (IPO)
|
5.213.830
|
52.138.300.000
|
62,59%
|
|
Tổng cộng
|
8.330.200
|
83.302.000.000
|
100%
|
Trong toàn bộ quá trình thực hiện cổ phần hóa Công ty, bên cạnh những lợi thế trong hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty TNHH Một thành viên Cấp nước Kon Tum đã nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao và quyết liệt của UBND tỉnh Kon Tum, Ban chỉ đạo Cổ phần hóa, các cơ quan chuyên môn liên quan thuộc tỉnh UBND Kon Tum và cơ quan truyền thông báo chí trong và ngoài tỉnh nên đã tạo điều kiện giúp cho việc IPO diễn ra thành công và thuận lợi.
Ban Chỉ đạo cổ phần hóa đã phối hợp kịp thời với Ban Giám đốc Công ty, đơn vị tư vấn là Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia xây dựng Phương án cổ phần hóa phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, các quy định pháp luật hiện hành và triển khai bán cổ phần theo đúng chủ trương, tiến độ.
Bảng 2. Một số chỉ tiêu kế hoạch cơ bản sau cổ phần
(ĐVT: Nghìn đồng)
|
TT
|
Nội dung
|
Năm 2018
|
Năm 2019
|
Năm 2020
|
Năm 2021
|
|
1
|
Vốn điều lệ
|
83.302.000
|
83.302.000
|
83.302.000
|
83.302.000
|
|
2
|
Tổng Doanh thu
|
27.500.000
|
30.300.333
|
33.385.824
|
36.785.512
|
|
3
|
Tổng chi phí
|
25.050.000
|
27.339.103
|
29.837.388
|
32.563.970
|
|
4
|
Lợi nhuận trước thuế (LNTT)
|
2.450.000
|
2.961.230
|
3.548.436
|
4.221.542
|
|
5
|
Lợi nhuận sau thuế (LNST)
|
1.960.000
|
2.309.759
|
2.767.780
|
3.292.803
|
|
6
|
LNST/Vốn điều lệ
|
-
|
2,77%
|
3,32%
|
3,95%
|
|
7
|
Tỷ lệ cổ tức chi trả (%)
|
-
|
2%
|
2,50%
|
3%
|
|
8
|
Lao động bình quân (người)
|
77
|
71
|
71
|
71
|
|
10
|
Thu nhập bình quân của người lao động (người/ tháng)
|
10.442
|
11.637
|
12.830
|
14.145
|
Dự kiến trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày IPO, Công ty TNHH MTV Cấp nước Kon Tum sẽ thực hiện đăng ký lưu ký cổ phiếu tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM với Mã cổ phiếu là KTW.
P. Tài chính doanh nghiệp